Anticiper les aléas financiers du projet
Simulation de scénarios budgétaires : en cours d’exécution de projet, le budget initial est fréquemment soumis à des incertitudes : hausse du coût des matières premières, augmentation des taux de sous-traitance, retard de livraison entraînant des pénalités. Plutôt que de créer 5 copies différentes d’un classeur Excel pour tester chaque hypothèse, Excel 365 intègre le Gestionnaire de scénarios (outil d’analyse What-If).
Qu’est-ce que le Gestionnaire de scénarios ?
Le Gestionnaire de scénarios vous permet de définir différentes valeurs pour un ensemble de variables (les « cellules modifiables ») et d’enregistrer chaque combinaison sous un nom (ex: « Scénario Optimiste », « Scénario Nominal », « Scénario Pessimiste »). Vous pouvez ensuite basculer de l’un à l’autre en un clic.
Étape 1 : Identifier les variables clés du modèle budgétaire
Dans votre modèle financier de projet, isolez les variables d’hypothèses dans une zone dédiée :
Cellule B4 :Coût journalier moyen des prestataires (TJM)Cellule B5 :Nombre de jours de retard estiméCellule B6 :Taux d’inflation des composants
Étape 2 : Créer les trois scénarios de référence
- Allez dans l’onglet Données > Analyse de scénarios > Gestionnaire de scénarios.
- Cliquez sur Ajouter.
- Nom du scénario :
Nominal. Cellules modifiables :$B$4:$B$6. Entrez les valeurs standards prévues au contrat. - Cliquez sur Ajouter pour créer le scénario
Pessimiste: TJM à +20%, Retard à 30 jours, Inflation à +8%. - Créez le scénario
Optimisteavec des valeurs favorables.
Étape 3 : Générer le rapport de synthèse comparatif
Une fois les scénarios enregistrés, cliquez sur le bouton Synthèse… dans le Gestionnaire de scénarios. Sélectionnez les cellules de résultat clés (ex: Marge nette du projet, Coût total final).
Excel 365 génère automatiquement un nouvel onglet contenant un tableau comparatif parfaitement structuré mettant en vis-à-vis l’impact financier de chaque scénario sur la rentabilité du projet.
Conclusion : Simulation de scénarios budgétaires
L’analyse de scénarios sous Excel 365 permet au chef de projet d’arriver en comité de pilotage avec des réponses claires face aux questions du type « Et si les coûts augmentent de 15% ? ». C’est un puissant outil d’aide à la décision stratégique.
Pour aller plus loin : Simulation de scénarios budgétaires
- Cas d'usage 11 : Suivi des modifications et traçabilité des modèles sous Excel 365
- Cas d'usage 12 : Saisie des feuilles de temps et contrôle de cohérence sous Excel 365
- Cas d'usage 13 : Cartographie des compétences et staffing de projets sous Excel 365
- Cas d'usage 14 : Tableau de bord de gestion de portefeuille de projets (PPM) sur Excel 365